Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2019 году (прогноз)

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем топ 10 которые прибавили в стоимости с начала года.

Что интересно, зачастую это не самые популярные у широкой публики компании.

Московская биржа — Прибавили с начала года (цена, доходность)

1. ТНС энерго Воронеж, акция об. 68.00 RUB 223.81%
2. МРСК Северного Кавказа, акция об. 34.66 RUB 147.57%
3. Павловский автобус, акция об. 3 900.00 RUB 143.75%
4. МРСК Сибири, акция об. 0.24 RUB 130.24%
5. Костромская СК, акция об. 0.61 RUB 125.93%
6. Аптечная сеть 36.6, акция об. 11.24 RUB 118.66%
7. Институт Стволовых Клеток Человека, акция об. 15.97 RUB 102.41%
8. ТрансКонтейнер, акция об. 8 670.00 RUB 100.00%
9. ОМЗ, акция прив. 3 490.00 RUB 97.18%
10. ЯТЭК, акция об. 16.48 RUB 97.13%

Полезно: недооценённые акции Московской биржи.

Московская биржа — Потеряли с начала года (цена, потеря в стоимости)

1. ФГ Будущее, акция об. 79.50 RUB -55.98%
2. Калужская СК, акция об. 11.63 RUB -53.29%
3. Сибирский гостинец, акция об. 0.37 RUB -48.37%
4. Армада, акция об. 3.66 RUB -47.71%
5. ГТМ, акция об. 45.60 RUB -46.98%
6. ТАНТАЛ, акция об. 21.80 RUB -44.53%
7. НПО Наука, акция об. 185.00 RUB -42.01%
8. Мультисистема, акция об. 1.50 RUB -37.24%
9. Электроцинк, акция об. 135.50 RUB -36.68%
10. Кузбасская Топливная Компания, акция об. 126.80 RUB -34.03%

NASDAQ — Прибавили с начала года (цена, доходность)

1. Axsome Therapeutics, акция об. 28.77 USD 920.21%
2. Bridgeline Digital, акция об. 2.05 USD 787.45%
3. Digirad Corporation, акция об. 5.01 USD 778.95%
4. Axovant Sciences, акция об. 7.63 USD 666.06%
5. Capricor Therapeutics, акция об. 2.85 USD 595.12%
6. BioLineRx, деп. расп. 2.88 USD 558.59%
7. Endologix, акция об. 4.26 USD 494.97%
8. Hebron Technology Co, акция об. 5.01 USD 491.29%
9. Enlivex, акция об. 34.80 USD 462.20%
10. ConforMIS, акция об. 2.00 USD 458.66%

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

Лидерами рынка, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции стабильно растут, как и дивиденды. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

К 2019 году планируется начало поставок по газопроводу «Сила Сибири», а также первый этап запуска «Северного потока — 2«, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении. Но для получения прибыли в 2019 году акции «Газпрома» вряд ли подходят.

В 1 квартале 2019 Сбербанк планирует завершить сделку по продаже «Denizbank», в случае успеха акции ощутимо прибавят в цене. И даже без учёта данной сделки, ценные бумаги главного коммерческого банка страны стабильно растут на 15%-20% в год. И 2019 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции. На 2019 год прогнозируется рост стоимости акций на 20%-25%, так как недавно была пройдена точка спада цены на них, и рост дивидендов, зависящий от сделки по «Denizbank».

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Осенью 2019 года компанию ожидает переломный период — планируется заморозка добычи нефти и переориентация на природный газ. Окончательное решение будет принято только к концу года, а до того момента стоимость акций «Лукойл» будет значительно изменяться, с разницей до 15%. Заработать можно будет и на этих колебаниях, но после них наступит период стабильного и медленного роста стоимости ценных бумаг.

За 2018 год стоимость акций НорНикеля выросла более, чем на 15%. И это при том, что цена на никель достигла рекордного минимума, снижаясь на протяжении почти всего 2018 года. Благодаря выходу из пике цены на никель, ожидается ещё более значительный рост стоимости акций, чем в 2018 году. Также положительной новостью для инвесторов стали и заявления представителей компании о дальнейшей дивидендной политике и стратегии расширения производства. В 2019 году планируется увеличение объёмов выпуска различных металлов на 5%-15%.

Ранее руководители компании заявляли о возможном сокращении выплат по дивидендам из-за перенаправления средств на развитие компании и расширение производства. Но после данное решение было пересмотрено — расширение и увеличение объёмов производства всё же будет осуществлено, но дивиденды сохранятся на уровне 10%. С учётом роста цен на никель и другие металлы, а также увеличение их выпуска компанией «НорНикель», в 2019 году прогнозируется рост стоимости акций компаний на 15%-20%.

Главной причиной подорожания акций Аэрофлота в кризисные годы стала стремительно дешевеющая нефть. И в 2019 году цены на топливо, скорее всего, снизятся на фоне увеличение добычи и разведанных запасов в США, а также роста объёмов мировой добычи нефти. Но это произойдёт лишь после преодоления политического кризиса в Венесуэле, что случится во второй половине 2019 года или позже.

Поэтому вложения в акции данной авиакомпании стоит отложить до периода, когда рыночная цена нефти вырастет до 65$-67$ за баррель, цены на авиационное топливо увеличатся, затраты на авиаперевозки возрастут и, следовательно, стоимость акций «Аэрофлота» достигнет минимума. При благоприятном сценарии и снижении цен на нефть, рост стоимости акций составит до 15%.

Акции Роснефти в 2019 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Но стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Также акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем. С учётом прогнозируемого роста цен на нефть в первом полугодии 2019, акции «Роснефти» могут быть куплены в качестве краткосрочного вложения, на несколько месяцев, с потенциальной прибылью в 4%-5%. В общей же сложности за год ценные бумаги компании вырастут на 6%-7%, а в течение года возможны незначительные колебания, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть.

В 2019 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Именно ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2019 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2019 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.

Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные, неплохо смотрится Аптечная сеть 36.6.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Это прогноз: о том, как составляются посты - прогнозы