Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2020 году (прогноз)

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем те, которые прибавили в стоимости за 30 торговых дней.

Рейтинг обновляется каждый торговый день. Начнём с голубых фишек:

Данные на 26.09.2020 (дельта за 30 дней)

ПИК (PIKK): +12%
ЛСР (LSRG): +11%
РУСАЛ (RUAL): +9%
Яндекс (YNDX): +8%
АЛРОСА (ALRS): +7%
Магнит (MGNT): +6%
НЛМК (NLMK): +5%
Северсталь (CHMF): +1%
Юнипро (UPRO): +1%
РусГидро (HYDR): +1%
Московская Биржа (MOEX): +1%

Абсолютный топ

Но самыми прибыльными зачастую оказываются вовсе не самые ликвидные акции, вот топ по Московской бирже за месяц:

Институт стволовых клеток человека (ISKJ): +46%
М.видео (MVID): +35%
Нефтекамск (NFAZ): +25%
Самараэнерго (SAGO): +23%
ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания (YAKG): +15%
ПИК (PIKK): +12%
ДВМП - Дальневосточное морское пароходство (FESH): +12%
ЛСР (LSRG): +11%
РУСАЛ (RUAL): +9%
Яндекс (YNDX): +8%

Полезно: недооценённые акции Московской биржи.

Интересный топ по голубым фишкам за 1 торговый день

Данные на 26.09.2020 (дельта за 1 день)

Интер РАО ЕЭС (IRAO): +2%
Детский Мир (DSKY): +2%
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN): +1%
ЛУКОЙЛ (LKOH): +1%
Северсталь (CHMF): +1%

Топ за 1 торговый день по зарубежным акциям, торгующимся на Московской бирже.

Данные на 26.09.2020

Intel (Интел) (US45814010): 0 рублей.
The Walt Disney (Уолт Дисней) (US25468710): 0 рублей.
NVIDIA (Энвидиа Корпорэйшн) (US67066G10): 0 рублей.
Boeing (Боинг) (US09702310): 0 рублей.
Micron Technology (Микрон Текноложди) (US59511210): 0 рублей.
Apple (Эппл) (US03783310): 0 рублей.
Activision Blizzard (Эктивижн Близзард) (US00507V10): 0 рублей.
Facebook (Фейсбук, Инк.) (US30303M10): 0 рублей.
Microsoft (Майкрософт) (US59491810): 0 рублей.
Mastercard (Мастеркард) (US57636Q10): 0 рублей.
Pfizer (Пфайзер.) (US71708110): 0 рублей.
Exxon Mobil Corporation (Эксон Мобил) (US30231G10): 0 рублей.
Advanced Micro Devices (Эдвансд Микро Девайсес) (US00790310): 0 рублей.
Alphabet (Алфабет) (US02079K10): 0 рублей.
AT&T (ЭйТи энд Ти) (US00206R10): 0 рублей.
Netflix (Нетфликс) (US64110L10): 0 рублей.
Twitter (Твиттер) (US90184L10): 0 рублей.
Visa (Виза) (US92826C83): 0 рублей.
Amazon (Амазон) (US02313510): 0 рублей.

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

В 20 году сильно выросли золотодобытчики, прежде всего Полюс и Полиметалл.

Популярными среди частных инвесторов, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции в этом году не показывают былого роста. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

В ритейле интересны те, кто сумел наладить онлайн продажи — Мвидео, Детский Мир.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

В 2020 году планируется достройка Северного потока 2, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении.

Мнение: акции Газпрома сейчас недооцененны из-за снижения добычи, резкого спада спроса у основных покупателей. Но пандемия — не вечна и выход из ситуации обещает хороший рост.

Ценные бумаги Сбербанка стабильно растут на 15%-20% в год. И 2020 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции.

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Аэрофлот — в период карантина упал, но с возобновлением перевозок — снова будет расти. Поэтому важно найти правильную точку входа.

Акции Роснефти в 2020 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит так же программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем.

В 2020 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Обратите внимание на золотодобытчиков (в кризисные времена золото обычно растёт в цене).

Ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2020 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2020 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.

Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные, неплохо смотрится Аптечная сеть 36.6.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Это прогноз: о том, как составляются посты - прогнозы